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撑起A股的四大天王八大金刚你站谁呢?

2017-09-08 10:45:44 来源:网络 浏览: 评论: [ ]

  9月6日,外盘大跌,按照A股的一贯尿性,是该就势躺倒的,然而A股竟没有倒,这就令人玩味了odx

  此前老娘舅一直说,近期股和金融股“你涨我跌、你跌我涨”的平衡一旦打破,就会出现上攻突破3400点或下探考验10日线的动作。今天两市虽然双双低开,但随着盘中资源股、锂电池等热点轮番起涨,沪指回升翻红。更不用说创业板尾盘大涨,突破1900点整数关口。

  截至收盘,上证指数报3385.39点,上涨0.03%,成交2620亿元,成交量2620亿比上一个交易日的2456亿多了164亿;深证成指报11024.58点,上涨0.34%,成交3392亿元;创业板指报1902.86点,上涨0.94%。收盘二市:上涨1595家,涨停56家;下跌1430家,跌停1家。盘中热点板块是特斯拉,锂电池和汽车电子。

  如果大盘将持续上攻,那么买什么能跟上先锋?如果大盘回调,又有哪些板块可以趁机买入?

  中国证券报总结:白马、周期、金融和成长,这四大天王基本撑起了今年A股的行情,而其轮番大涨的背后有一个根本性逻辑——业绩漂亮,业绩在哪哪就涨。从中报数据来看,金融天王赚钱总数最多,白马天王赚钱效率最快,周期天王业绩增幅最高,只有成长天王是个异类,靠的好像是跌得太惨外加国家队的示范效应汇+金+网

  四大天王之下,又有八大金刚,分别是钢铁、有色、银行、非银、家电、食品、电子、计算机。周期天王麾下的钢铁和有色板块,今年以来的涨幅都超过了30%;白马天王麾下的家用电器和食品饮料板块,今年以来的涨幅都超过20%;金融天王麾下的银行和非银金融板块,今年以来的涨幅都超过了10%,这六大板块在今年以来的板块涨幅榜上排名前六。成长天王上半年表现萎靡,近段时间却异军突起,其麾下的计算机和电子板块近一个月涨幅分别为12.32%和9.92%,高居板块涨幅榜前两位。

白马天王

  今年的结构性行情,起初是以家电、白酒为代表的白马价值股行情,“漂亮50”一路上涨,“要命3000”跌跌不休。在熊市里抱团消费白马属于防守惯例,因为白马股整体市盈率很低,格力电器老板电器等家电股估值只有10倍多一点,而这些公司的业绩增长却最为稳健。中报显示,家电板块的赚钱效率最高,整体净资产收益率高达10.27%,而食品饮料板块则位居销售毛利率第一。随着机构对这些白马价值股的重仓买入,引发业绩和估值的戴维斯双击,让白马股走出了一波大行情。

  分析:

  食品饮料三季度预期增长依然平稳,双节来临之前属于消费旺季,贵州全面禁酒令影响有限,目前白酒消费已经以私人消费为主导;但家电盈利或有所下滑,铜、铝、塑料、纸等原材料涨价导致成本大幅提升,对未来家电的盈利预期将形成压制,消费行业盈利增速未来或将分化推荐www.huijindi.com

周期天王

  在供给收缩和环保督察的影响下,周期性资源股接过了“漂亮50”的接力棒。从6月初至今,资源股行情已经走了3个月,有色、钢铁、煤炭、化工板块的60日涨幅分别达到了37.46%、31.16%、24.11%、10.35%。资源股上涨的最大逻辑是涨价和业绩,不少资源品未来需求端的预期是很强烈的,而且上半年周期品种业绩强劲复苏,采掘业以超过45倍的增幅居首,钢铁、建材、有色紧随其后,增幅均超过100%。

  分析:

  三季度资源品都出现了不同幅度的上涨,预期四季度价格将维持在高位,周期品盈利具有一定的持续性,但由于基数在不断抬升,未来周期盈利波动收敛。此外,资源股这波大涨确实疯狂,游资爆炒引发妖股频出,截至9月5日年内涨幅超90%的个股共有31只(剔除次新股),其中有8只个股来自有色金属板块,5只个股来自钢铁板块,3只个股来自化工板块。

金融天王

  在白马股积累了巨大涨幅之后,部分获利资金开始退出,流向以银行股为代表的金融价值洼地。随后我们看到的一幕是,7月份银行股纷纷刷新十年高点,6000点买的银行股,竟然在3000点解套了,而板块今年以来的涨幅目前更是高达52.84%。中报显示,银行和非银金融板块位列各行业净利润榜前两位,贡献了A股公司一半多的利润,其中银行贡献了46%推荐www.huijindi.com。中报还显示,国家队在二季度大量增持券商银行,在准举牌的上市公司中金融股占了半壁江山。

  分析:

  对于银行股来说,低估就是最大的利好,而业绩改善也成为了其主要上涨逻辑。上游行业盈利好转使得银行不良资产压力下降,银行盈利或将持续向好。而保险股虽然估值偏高,但保险密度和深度还有较大提升空间,保险业未来业绩增长空间值得期待,这将利于消化高估值。

成长天王

  创业板今年来的市场表现,那就是一个字——惨!市场上一度热炒创业板的“戴维斯”双杀问题,但7月17日的暴跌最终铸成了创业板的底部,随后爆出国家队现身的消息,创业板指数绝地反弹,从7月18日的新低点到目前已上涨近15%,而计算机和电子板块近一个月涨幅分别为11.38%和10.42%,高居行业涨幅排名前两位。中报显示,电子板块表现抢眼,净利润增速高达63.33%,计算机板块虽然增速为负,但较一季度已明显好转。

  分析:

  目前创业板的估值水平已经大幅下降,整体业绩增速回落放缓,内生增速回升。在国家队的示范效应之下,代表资本的上市公司重要股东重新跑步进场,且集中为中小创公司股东www.huijindi.com。随着创业板的强势表现,成交量也在时隔5个多月后再次突破千亿。但从估值和业绩来看,创业板整体走出系统性行情的概率似乎仍不乐观。

  基金抱团白马,国家队增持金融,游资炒作周期,产业资本回流成长,四大天王都有人站台,那么你站谁呢?

  目前偏主流的看法是“左手白马,右手金融”,但在累积了巨大涨幅之后,八大金刚是否还会有板块整体性机会亦不得而知。3400点关前,多想想A股今年的上涨逻辑,更注重标的估值和业绩增长的匹配,或许会是一个更好的选择。

  中国证券报根据板块的市盈率和中报净利润增长情况对相关股票进行了一定筛选,并计算出其历史peg,从中各选出了前20名,以供参考。

  基金抱团白马,国家队增持金融,游资炒作周期,产业资本回流成长,四大天王都有人站台,那么你站谁呢?

  目前偏主流的看法是“左手白马,右手金融”,但在累积了巨大涨幅之后,八大金刚是否还会有板块整体性机会亦不得而知。3400点关前,多想想A股今年的上涨逻辑,更注重投资标的估值和业绩增长的匹配,或许会是一个更好的选择。

  中国证券报根据板块的市盈率和中报净利润增长情况对相关股票进行了一定筛选,并计算出其历史peg,从中各选出了前20名,以供参考www.huijindi.com

推荐阅读:封闭式基金与开放式基金找不同

  (原文转载自:理财老娘舅;综合自上海证券报等)

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数据来源:汇金地Choice数据,银河证券,截至日期:2017-09-07

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